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Crediti documentari export e garanzie bancarie internazionali
1° Modulo - I Crediti Documentari e la loro
gestione operativa - Roma, 17 gennaio 2019
Nell’ambito delle operazioni commerciali internazionali appare evidente, al fine
di minimizzare i relativi rischi, l’adeguata conoscenza degli strumenti di
regolamento in uso nel commercio internazionale. In particolare, la conoscenza
approfondita degli strumenti di risk mitigation, di cui il credito documentario
è lo strumento più utilizzato, consente agli operatori di creare valore e, al
contempo, di ridurre – se non addirittura annullare – i rischi di insolvenza
della controparte estera.
La partecipazione al corso consentirà ai partecipanti di comprendere il
funzionamento operativo dello strumento al fine di ottimizzarne l’utilizzo e di
evitare le c.d. discrepanze nella presentazione dei documenti in banca.
I partecipanti, pertanto, saranno in grado di comprendere come produrre (o come
esaminare) correttamente i documenti a corredo di un credito documentario con
tutti i vantaggi che ne derivano: azzeramento delle c.d. discrepancy fee,
minimizzazione delle commissioni bancarie, pagamenti certi e “on time”,
riduzione della DSO (Days Sales Outstanding), ottimizzazione della tesoreria
aziendale, ottimizzazione della relazione commerciale col cliente.
2° Modulo - Le garanzie bancarie internazionali e le standby letter of credits - Roma, 18 gennaio 2019
Nell’ambito delle operazioni commerciali internazionali appare evidente, al
fine di minimizzare i relativi rischi, l’adeguata conoscenza degli strumenti di
regolamento in uso nel commercio internazionale. In particolare, la conoscenza
approfondita degli strumenti di risk mitigation, consente agli operatori di
creare valore e, al contempo, di ridurre – se non addirittura annullare – i
rischi finanziari nelle compravendite internazionali.
La partecipazione al corso consentirà ai partecipanti di comprendere il
funzionamento operativo delle garanzie bancarie e delle Standby Letter of Credit
al fine di ottimizzarne l’utilizzo e di evitare le c.d. discrepanze nella
presentazione dei documenti in banca. I partecipanti, pertanto, saranno anche in
grado di comprendere come produrre (o come esaminare) correttamente i documenti
per l’escussione con tutti i vantaggi che ne derivano: incassi certi,
ottimizzazione dei flussi di tesoreria, minimizzazione delle spese bancarie.
A chi è rivolto:
Addetti uffici estero, export managers, bancari, operatori commercio
internazionale e consulenti d’impresa.
I Crediti Documentari e la loro gestione operativa
Il modulo si pone obiettivo di trasferire competenze operative sui crediti documentari, definendone le caratteristiche e individuandone gli aspetti più peculiari. Ampio spazio sarà dedicato all’analisi della normativa UCP 600 ICC e alla pubblicazione 745 ICC dedicata alla prassi bancaria internazionale uniforme. Si analizzeranno, infine, numerosi casi pratici per meglio comprendere l’operatività dello strumento.
Topics:
Strumenti di Risk Mitigation: come gestire il rischio di credito nelle transazioni commerciali con l’estero;
Le differenze fra strumenti assicurativi e strumenti finanziari;
Il credito documentario: definizione, caratteristiche, struttura, funzionamento, soggetti, operatività, normativa di riferimento;
Le tipologie dei crediti documentari: by payment, by deferred payment, by acceptance, by negotiation e le relative prestazioni delle banche;
Come annullare rischio banca e rischio paese: la conferma di un credito documentario
Garantire la banca confermante
Focus: Ruolo delle banche - Avviso di rifiuto – On board notation – Tolerance – Swift Transportation Fields
La gestione operativa di un credito documentario: come produrre documenti conformi in linea con le UCP 600 ICC e la nuova prassi bancaria internazionale uniforme (Pubb.ne 745 ICC).
09:00
Registrazione dei partecipanti
09:30
I pagamenti internazionali: settlement, risk mitigation o financing?
Strumenti di Risk Mitigation: come gestire il rischio di credito nelle transazioni commerciali con l’estero;
Le differenze fra strumenti assicurativi e strumenti finanziari;
11:00
Break
11:30
Il credito documentario: principale strumento di risk mitigation
Il credito documentario: definizione, caratteristiche, struttura, funzionamento, soggetti, operatività, normativa di riferimento;
Le tipologie dei crediti documentari: by payment, by deferred payment, by acceptance, by negotiation e le relative prestazioni delle banche;
Come annullare rischio banca e rischio paese: la conferma di un credito documentario
Garantire la banca confermante
13:00
Lunch
14:00
Il credito documentario: profili operativi
Focus: Ruolo delle banche - Avviso di rifiuto – On board notation – Tolerance – Swift Transportation Fields
La gestione operativa di un credito documentario: come produrre documenti conformi in linea con le UCP 600 ICC e la nuova prassi bancaria internazionale uniforme (Pubb.ne 745 ICC).
Le garanzie bancarie internazionali e le standby letter of credits
Il modulo ha l’obiettivo di definire le caratteristiche delle “guarantee” in uso nel commercio internazionale, al fine di comprenderne le peculiarità e le problematiche. Durante l’intervento verranno analizzate le garanzie bancarie emesse per conto del venditore e le garanzie bancarie emesse per conto del compratore. Il modulo prevede, inoltre, l’analisi di numerosi casi di garanzie bancarie e una esercitazione sulla escussione di una payment guarantee.
Topics:
Le garanzie bancarie internazionali: caratteristiche, funzionamento, soggetti, normative e funzioni;
Dalla fidejussione alla garanzia bancaria autonoma;
Demand Guarantee e Standby letter of credit: cosa cambia?
Garanzia Bancaria diretta e Contro-Garanzia: quali differenze?
Le tipologie di “guarantee”:
Le URDG 758 ICC: analisi dei principali articoli, differenze con le ISP 98 ICC
URDG 758 ICC/ISP98/UCP 600: quali differenze?
Come strutturare correttamente il testo di una “guarantee”;
Analisi di diversi casi di Stand by letter of credit e di garanzie bancarie internazionali
Come escutere una demand guarantee/standby letter of credit under UCP 600/URGD758/ISP98;
09:00
Registrazione dei partecipanti
09:30
I pagamenti internazionali: settlment, risk mitigation o financing?
Le garanzie bancarie internazionali: caratteristiche, funzionamento, soggetti, normative e funzioni;
Dalla fidejussione alla garanzia bancaria autonoma;
Demand Guarantee e Standby letter of credit: cosa cambia?
Garanzia Bancaria diretta e Contro-Garanzia: quali differenze?
11:00
Break
11:30
URDG 758 ICC, ISP98 o UCP 600 ICC?
Le tipologie di “guarantee”:
Le URDG 758 ICC: analisi dei principali articoli, differenze con le ISP 98 ICC
URDG 758 ICC/ISP98/UCP 600: quali differenze?
13:00
Lunch
14:00
Garanzie Bancarie e Standby Letter of Credit: profili operativi
Come strutturare correttamente il testo di una “guarantee”;
Analisi di diversi casi di Stand by letter of credit e di garanzie bancarie internazionali
Come escutere una demand guarantee/standby letter of credit under UCP 600/URGD758/ISP98;